公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于虹软科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对虹软科技2025 年度募集资金年度的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字
[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89 元。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 541.73 万元，募集资金使
用和结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 132,848.00

其中：超募资金金额 12,332.64

减：直接支付发行费用 7,362.08

二、募集资金净额 125,485.92

减：

以前年度已使用金额 111,019.00

本年度使用金额 8,967.32

部分募投项目节余资金永久补充流动资金 9,612.25

现金管理金额 6,100.00

银行手续费支出 3.25

加：

现金管理收益 ……
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