公告日期：2026-04-28

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-012

上海谊众药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民币100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额为
93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师事务
所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金
（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 2,658.80 万元。具体情况如下：

序 号 项目 类别 金额

A 募集资金净额 93,603.05

B1 项目投入 50,968.28

B2 截止期初累计 利息收入净额 6,512.12

发生额

B3 购买的未到期的 7 天通知存款 1,000.00

C1 本期发生额 项目投入 10,587.94

C2 利息收入净额 599.85

序 号 项目 类别 金额

A 募集资金净额 93,603.05

C3 购买的未到期的结构性存款 36,500.00

D1=B1+C1 项目投入 61,556.22

D2=B2+C2 截止期末累计 利息收入净额 7,111.97

发生额

D3=C3 购买的未到期的结构性存款 36,500.00

E=A-D1+D2-D3 截至期末募集资金余额 2,658.80

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 月 6 日，本公司分别与中国农业银行股份有限公司……
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