公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于上海谊众药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对上海谊众 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面值 1 元，发行价格
为每股人民币38.10元，募集资金总额为人民币100,774.50万元，扣除发行费用7,171.45万元，募集资金净额为 93,603.05 万元。

截至 2021 年 9 月 3 日，公司本次募集资金净额 93,603.05 万元已全部到位，并由
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募投项目实际使用募集资金 10,587.94 万元，截至 2025 年 12 月
31 日，公司募集资金现金管理金额 36,500.00 万元，以活期存款存放的募集资金余额2,658.80 万元：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 100,774.50

减：直接支付发行费用 7,171.45

二、募集资金净额 93,603.05

减：

以前年度已使用金额 50,968.28

2025 年使用金额 10,587.94

暂时补流金额 -

现金管理金额 36,500.00

加：

募集资金投资收益、利息收入净额 7,111.97

三、报告期期末募集资金余额 2,658.80

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海谊众药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理金额 36,500.00 万元，以活期存
款存放的募集资金余额 2,658.80 万元，募集资金余额存储情况如下：

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