公告日期：2026-01-27

股票简称：爱科科技 股票代码：688092
关于杭州爱科科技股份有限公司

向不特定对象发行可转债的

审核中心意见落实函之回复报告

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年一月

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 1 月 15 日印发的《关于杭州爱科科技股份有限公司向不特定
对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2026〕5 号）（以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。按照贵所要求，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“发行人”、“公司”）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方已就审核中心意见落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核中心意见落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。

类别 字体

审核中心意见落实函所列问题 黑体（不加粗）

审核中心意见落实函问题回复、中介机构核 宋体（不加粗）
查意见

募集说明书补充披露内容 楷体（加粗）

在本意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

一、发行人说明......3
二、中介机构核查情况......27

请发行人说明：（1）现有资金缺口测算方案中，未来重大投资资金需求中主要投资计划的决策程序及其合规性,项目实施的必要性，是否存在重大不确定性；（2）预计新增人员薪酬支出增加金额测算的合理性，新增员工数量是否与公司经营规模、本次募投项目投入相匹配；（3）结合公司现有经营情况、可自由支配资金、未来资金需求、新增人员及未来投资规划等事项，说明本次募投项目资金缺口测算主要参数选取依据及测算过程是否客观、谨慎，本次融资规模是否合理。

请保荐机构及申报会计师发表核查意见。

一、发行人说明

（一）现有资金缺口测算方案中，未来重大投资资金需求中主要投资计划的决策程序及其合规性,项目实施的必要性，是否存在重大不确定性；

1、未来重大投资资金需求中主要投资计划的决策程序及其合规性

（1）未来重大投资资金需求情况

发行人现有资金缺口测算方案中共包括三项主要投资计划：

单位：万元

序 资金缺口测算中未来重
号 项目名称 拟投入总金额 大投资资金需求

（不含人员薪酬投入）

1 未来三年全球本地化战略对外投 17,001.00 6,627.00
资计划

2 未来三年境外建设投资计划 5,670.20 5,627.20

小计 22,671.20 12,297.20

3 未来并购项目计划 2,000.00 2,000.00

合计 24,671.20 14,297.20

上述主要投资计划具体明细详见本回复（三）/6、已审议的投资项目需求及其他资本支出计划。

（2）主要投资计划的决策程序和合规性

①爱科科技投资计划决策程序的规定

公司对外投资审议流程如下：所有拟投资项目，先提交总经理办公会进行集
中审议。具体单个项目进入实施阶段……
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