公告日期：2025-04-29

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-014

福建福昕软件开发股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

项目 金额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 785,318,891.37

减：全球营销服务网络及配套建设项目使用金额 78,680,952.50

减：智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目使用金额 102,950,782.00

减：使用超募资金回购公司股份 8,424,402.86

减：本报告期使用超募资金收购福昕鲲鹏部分股权 75,268,722.22

加：本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑 21,935,717.96
损益金额及应收受让大额存单垫付利息注

募集资金余额 541,929,749.76

减：持有未到期的理财产品金额 465,063,555.56

减：购入的定期存款（含通知存款） 21,626,080.00

减：理财产品专用结算账户中活期存款 14,027.30

募集资金专户余额 55,226,086.90

注：1、上述尾差是由于四舍五入所致；

2、应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。

二、募集资金的管理与专户存储情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集……
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