公告日期：2025-08-29

兴业证券股份有限公司

关于福建福昕软件开发股份有限公司使用自有资金支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，对福昕软件使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）1,204 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00
元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 43,763.98 万元，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金投资总额 实施状态

PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 已结项

文档智能云服务项目 15,276.41 已结项

前沿文档技术研发项目 1,383.57 已结项

购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 已结项

永久补充流动资金 130,600.00 已完成

全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 实施中

智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 实施中

回购公司股份 1,577.43 已完成

使用超募资金收购福昕鲲鹏股权 9,023.81 实施中

合计 263,571.87 /

注：1、上述尾差是由于四舍五入所致；

2、上表募集资金投资总额金额超过实际募集资金净额的部分为超募资金现金管理收益，其为公司财务部初步核算的数据，具体金额以公司实际收到的利息为准。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的原因及具体操作流程
（一）使用自有资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国……
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