公告日期：2026-04-29

兴业证券股份有限公司

关于福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对福昕软件 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,204.00万股，每股发行价格人民币238.53元，
募 集 资 金 总额 为人 民 币2,871,901,200.00 元， 扣除 各项 发行 费用人 民 币
285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 9 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 287,190.12

其中：超募资金金额 217,911.43

减：直接支付发行费用 28,542.26

二、募集资金净额 258,647.86

减：

以前年度已使用金额 221,733.31

本年度使用金额 18,989.30

暂时补流金额 -

现金管理金额 26,419.50

加：

利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑 18,792.39
损益金额及应收受让大额存单垫付利息

三、报告期期末募集资金余额 10,298.13

注 1：上述尾差是由于四舍五入所致。
注 2：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规……
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