公告日期：2026-03-10

方正证券承销保荐有限责任公司

关于江苏京源环保股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司
于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）5,452,830.20 元后，实际募集资金净额为 327,047,169.80 元。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除发行费用后的净额为32,704.72 万元，将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额

1 智能超导磁混凝成套装备项目 29,100.00 24,020.80

2 补充流动资金及偿还银行借款 8,683.92 8,683.92

合计 37,783.92 32,704.72

三、募集资金的使用情况

本次发行募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除发行费用后的净额为
32,704.72 万元。截至 2026 年 2 月 28 日扣除发行费用后公司累计使用募集资金
24,831.65 万元投入募投项目，募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额 已使用募集资金金
号 额

1 智能超导磁混凝成套 29,100.00 24,020.80 16,144.82
装备项目

2 补充流动资金及偿还 8,683.92 8,683.92 8,686.83
银行借款

合计 37,783.92 32,704.72 24,831.65

注：上表中出现总合计数与所列数值存在尾差的，均为四舍五入所致。

四、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至 2026 年 3 月 6 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 8,000.00 万
元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况进行了公告。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建……
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