公告日期：2026-04-29

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-020
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,683.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.34元。截至2020年4月2日，公司共募集资金384,742,200.00元，扣除发行费用41,994,125.28元，募集资金净额342,748,074.72元。截至2020年4月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 384,742,200.00

其中：超募资金金额 66,313,574.72

减：直接支付发行费用 41,994,125.28

二、募集资金净额 342,748,074.72

减：

以前年度已使用金额 171,474,686.74

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 2,151.15

其他- 补充流动资金使用 136,771,075.12

其他- 超募资金补流 23,500,000.00

其他- 超募资金归还银行贷款 14,500,000.00

其他- 账户销户余额转出 11,018.98

加：

募集资金利息收入 4,716,047.53

三、报告期期末募集资金余额 1,205,19……
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