公告日期：2026-04-29

方正证券承销保荐有限责任公司

关于江苏京源环保股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导机构、向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对京源环保 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369 号文核准，并经上海证券交易所同意，京源环保由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4
月 2 日止，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，
募集资金净额 342,748,074.72 元。

截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111 号”验资报告验证确认。
募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 384,742,200.00

其中：超募资金金额 66,313,574.72

减：直接支付发行费用 41,994,125.28

二、募集资金净额 342,748,074.72

减：

以前年度已使用金额 171,474,686.74

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 2,151.15

其他- 补充流动资金使用 136,771,075.12

其他- 超募资金补流 23,500,000.00

其他- 超募资金归还银行贷款 14,500,000.00

其他- 账户销户余额转出 11,01……
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