公告日期：2026-04-21

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后
实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际收到主承销商划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0041 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日

项目 金额

一、募集资金总额 152,416.22

其中：超募资金金额 4,024.66

减：

直接支付发行费用 7,640.05

以前年度已使用金额 78,522.03

本年度使用金额 5,580.71

暂时补流金额

现金管理金额 53,989.20

银行手续费支出及汇兑损益 3.60

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 4,356.64

募集资金现金管理收益 8,810.59

二、2025 年末募集资金余额 19,847.86

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的……
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