公告日期：2025-10-18

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-054
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，陕西斯
瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24
元。上述资金于 2025 年 9 月 24 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 332C000290 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目整体名称 子项目/具体阶段 拟投资总额 拟投入募集资

号 金金额

液体火箭发动机推力

1 室材料、零件、组件 一阶段 23,000.00 20,000.00

产业化项目

斯瑞新材科技产业园 年产 3 万套医疗影像装备

2 建设项目（一） 等电真空用材料、零组件 40,000.00 34,000.00

研发及产业化项目

3 补充流动资金 - 6,000.00 5,049.83

合计 69,000.00 59,049.83

注：“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额，相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2025-052）。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通……
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