公告日期：2026-04-28

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-023

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用人民币9,501,741.22元，实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 9 月 24 日

本次报告期 2025 年 9 月 24 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 60,000.00

其中：超募资金金额 0

减：发行费用 950.17

二、募集资金净额 59,049.83

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 22,639.77

暂时补流金额 0

现金管理金额 28,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.12

加：

募集资金利息收入 18.39

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 8,428.33

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行 专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。

公司及相关子公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户 银行中国工商银行股份有限公司西安南关支行、招商银行股份有限公司西安分行、 浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》……
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