公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月18日出具的《关于同意陕西斯
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元。上述资金于 2025年 9月 24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间 2025 年 9 月 24 日

本次报告期 2025 年 9 月 24 日-2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 60,000.00

其中：超募资金金额 0

减：发行费用 950.17

二、募集资金净额 59,049.83

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 22,639.77

暂时补流金额 0

现金管理金额 28,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.12

加：

募集资金利息收入 18.39

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 8,428.33

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》的……
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