公告日期：2025-12-08

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-068
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户
存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已于
2025 年 6 月 11 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出
具了“容诚验字[2023]230Z0194 号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

募集资金使用情况详见公司于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

二、本次监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施
“山东睿霖高分子空分供气项目”。上述事项已经公司 2025 年 11 月 24 日召开
的“金宏转债”2025 年第一次债券持有人会议及金宏气体股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2025-057）及 2025 年 11 月 25 日披露的《金宏气体股份有限公司“金宏转债”
2025 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《金宏气体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司控股子公司金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）需开立募集资金
专户对募集资金进行管理。2025 年 12 月 5 日，淄博金宏与公司、保荐机构及募
集资金专户存储银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专户的开立情况如下：

单位：万元

开户主体 募投项目 开户银行 账号 存储金额（截至
本公告披露日）

山东睿霖高分子 中信银行苏州吴

淄博金宏 空分供气项目 中高新技术产业 8112001013200913572 0.00
开发区支行

注：因中信银行苏……
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