公告日期：2026-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于品茗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募
集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，
募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 3 月 24 日

发行名称 2021 年首次公开发行股份

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 68,068.00

其中：超募资金金额 1,546.79

减：直接支付发行费用 7,431.90

二、募集资金净额 60,636.10

减：

以前年度已使用金额 51,272.24

本年度使用金额 1,268.35

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 5.99

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 3,068.31

减：

节余募集资金永久补充流动资金 ……
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