公告日期：2026-03-03

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司使用

可转换公司债券暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就天奈科技使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行发行总额为人民币 83,000.00 万元，扣除承销及保荐费用
1,100.00 万元后的募集资金为 81,900.00 万元，已于 2022 年 2 月 9 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48 号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过 4.9 亿元（含 4.9 亿元）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理来源为公司 2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债
券的部分暂时闲置募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况
如下：

发行名称 2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日

募集资金总额 83,000.00 万元

募集资金净额 81,502.50 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态时间

碳基导电 项目一期导电浆料生产线已于

募集资金使用情况 材料复合 2024 年 5 月转固，剩余产线预

42.06%

产品生产 计于 2027 年 12 月达到预定可使
项目 用状态

是否影响募投项目实

否

施
注：以上募集资金累计投入进度数据未经审计。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将严格控制风险，现金管理方式须符合下列条件：

（1）结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划正
常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和……
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