公告日期：2025-07-12

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-029
中钢洛耐科技股份有限公司

关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数），在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除相关发行费用人民币84,408,419.00元后，募集资金净额为人民币
1,054,091,581.00元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股） 22,500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资 金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020
年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金
总额为 60,000.00 万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资 预计募集资金 实施主体
号

1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 54,830 30,000 公司

2 新材料研发中心建设项目 30,000 15,000 中钢洛耐
院

3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料 13,325 8,000 中钢洛耐
项目 院

4 年产 1 万吨金属复合新型耐火 10,806 7,000 公司
材料项目

合计 108,961 60,000

备注：1.“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

2.2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会审议，同意终止年产 9 万吨新型
耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝
质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，具体详见公司于
2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份
有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

公司首次向社会公众公开发行人民币……
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