公告日期：2026-04-29

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-019
中钢洛耐科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求，现就 2025 年 1-12月份募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，
已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除
其 他 发 行 费 用 人 民 币 18,368,324.66 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,054,091,581.00 元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 113,850.00

其中：超募资金金额 45,409.16

减：直接支付发行费用 8,440.84

二、募集资金净额 105,409.16

减：

以前年度已使用金额 31,837.46

本年度使用金额 3,503.11

暂时补流金额 /

现金管理金额 62,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.09

加：

募集资金利息收入 947.27

其他-结构性存款 3,216.57
……
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