公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中钢洛耐科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中钢洛耐 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过中信建投证券首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民
币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00
元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66
元，已由中信建投证券于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户
中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00 元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 113,850.00

其中：超募资金金额 45,409.16

减：直接支付发行费用 8,440.84

二、募集资金净额 105,409.16

减：

以前年度已使用金额 31,837.46

本年度使用金额 3,503.11

暂时补流金额 /

现金管理金额 62,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.09

加：

募集资金利息收入 947.27

其他-结构性存款 3,216.57

三、报告期期末募集资金余额 12,231.33

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、……
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