公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于华海清科股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华海清科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上募集资
金已于 2022 年 6 月 1 日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 364,427.12

其中：超募资金金额 264,427.12

减：直接支付发行费用 15,436.60

二、募集资金净额 348,990.53

减：

以前年度已使用金额 104,185.42

本年度使用金额 10,379.48

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 2.60

其他-超募资金回购股份金额 6,022.45

其他-永久补充流动资金金额 222,979.51

加：

募集资金利息收入 2,978.12

其他-募集资金理财收益 9,279.58

三、报告期期末募集资金余额 17,678.77

上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。