公告日期：2026-03-21

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-017
聚辰半导体股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336 号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开
发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25
元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发行费用人民币89,310,416.46 元后，募集资金净额为人民币 915,187,611.29 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）于 2019
年 12 月 18 日将扣除保荐承销费后的募集资金合计 930,573,648.30 元汇入公司募
集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA15884 号”《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 795,377,771.78 元（包含
使用 56,000,000.00 超募资金永久补充流动资金），募集资金专户余额为436,065.31 元，使用闲置募集资金投资结构性存款及银行大额存单的余额为80,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,313,484.06

减：累计使用闲置超募资金现金管理金额 435,000,000.00

超募资金永久补充流动资金注 56,000,000.00

加：累计使用闲置超募资金现金管理赎回金额 485,000,000.00

闲置超募资金现金管理收益金额 2,997,416.67

累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 125,164.58

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 436,065.31

注：经第三届董事会第十三次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，公司 2026 年第二次临时股东会批准公司取消此前使用人民币 5,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金事项，并将上
述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管。2026 年 3 月 16 日，
公司已将上述用于永久补充流动资金人民币 5,600.00 万元的超募资金转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规建立了完善的募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐人中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：

1、2019 年 12 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以
及保荐人中金公司共同签订了《募集……
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