公告日期：2026-04-17

中国国际金融股份有限公司

关于上海硅产业集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对上海硅产业集团股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2140 号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,440,713 股，发行价为每股 19.06 元，本次发行募集资金总额为 2,104,999,989.78 元，扣除各项发行费用 26,289,537.46 元（不含增值税），
实际募集资金净额为 2,078,710,452.32 元。上述募集资金于 2025 年 12 月 17 日到位，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15263 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、招商银行股份有限公司上海华灵支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

本次募集配套资金主要用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价及中介机构费用，募集配套资金具体用途如下：

单位：万元

序号 项目 拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集配套
资金金额的比例

序号 项目 拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集配套
资金金额的比例

1 补充流动资金 175,000.00 83.14%

2 支付本次交易的现金对价及中介机构费用 35,500.00 16.86%

合计 210,500.00 100.00%

根据会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 175,786.62 万元。因募集资金投入和
使用需要一定的周期，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过 250,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其中 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 100,000 万元（包含本数），2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 150,000 万元（包含本数）。
（三）资金来源

本次现金管理来源为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票及 2025 年度发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金。

（四）现金管理品种

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 ……
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