公告日期：2026-04-17

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-020
上海硅产业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,038,399股，每股面值人民币1元，募集资金总额为4,999,999,851.17元，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金于2022年2月17日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 2 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 499,999.99

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 5,381.44

二、募集资金净额 494,618.55

减：

以前年度已使用金额 354,616.90

本年度使用金额 28,044.10

暂时补流金额 0

现金管理金额 120,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 52.40

加：

募集资金利息收入 16,352.66

三、报告期期末募集资金余额 8,257.80

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

2、2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2140号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司本次募集配套资金发行股份110,440,713 股，每股面值人民币1元，募集资金总额为2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。

截至2025年12月17日，公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币2,104,999,989.78元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费及财务顾问费合计人民币13,447,500.00元（含增值税），实际收到募集资金2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。

2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金

募集资金到账时间 2025 年 12 月 17 日

本次报告期 ……
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