公告日期：2026-04-17

关于上海硅产业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定财务顾问主办人对2025年度公司募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2140号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）110,440,713股，发行价为每股19.06元，本次发行募集资金总额为2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月17日，公司向特定对象发行股票募集资金总额2,104,999,989.78元，扣除中金公司承销费、财务顾问费13,447,500.00元（含增值税）后，实际收到募集资金2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入公司开立的募集资金专项账户中。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 210,500.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付中介费用 1,344.75

实际收到的募集资金 209,155.25

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 33,369.80

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

加：

募集资金利息收入 1.16

报告期期末募集资金余额 175,786.62

注：本核查意见中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2025年12月，公司及独立财务顾……
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