公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于中国电器科学研究院股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电研”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中国电研2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为人民币18.79元/股，募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币873,025,943.40元，于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61008086_A04号验资报告。

（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币49,729,811.98元。截至 2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币
712,845,619.97元，其中补充流动资金人民币248,301,600.00元，投入项目资金人民币464,544,019.97元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币80,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币119,802,010.78元。

（三）募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币51,938,666.69元。截至 2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币741,334,846.02元，其中补充流动资金人民币248,301,600.00元，投入项目资金人民币493,033,246.02元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币0元，募集资金账户余额为人民币173,517,786.62元。

单位：元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 939,500,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 76,557,075.49

二、募集资金净额 862,942,924.51

减：

以前年度已使用金额 712,845,619.97

本年度使用金额 28,489,226.05

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 ……
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