公告日期：2025-10-28

东方证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就东来技术拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，发行价格 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
407,091,428.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 19 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体内容详见公司于 2020 年 10 月
22 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水
项目，将剩余募集资金19,883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规
模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元，资金来源为 34,608.42 万元募集资金
（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元）和公司自有或自筹资金。具
体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004）。

变更后公司募投项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资金额 调整后募集资金投资
（元） 总额（元）

1 万吨水性环保汽车涂料 400,000,000.00 346,084,169.28

2 补充流动资金项目 65,000,000.00 65,000,000.00

合计 465,000,000.00 411,084,169.28

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响公司主营业务的开展、募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

为控制风险，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理拟用于购买结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、满足保本要求的低风险投资产品，现金管理产品不得质押。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。

（五）信息披露

公司将……
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