公告日期：2025-11-20

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-122
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于不提前赎回“皓元转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 11 月 19 日期间，上海皓元医药股份有
限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“皓元转债”当期转股价格（40.47 元/股）的130%（含 130%，即 52.61 元/股），已触发《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“皓元转债”的议案》，决定本次不行使“皓元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“皓元转债”。

未来六个月内（即 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日期间），如
“皓元转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以
2026 年 5 月 20 日为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“皓元转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司
于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象发行 822.35 万张可转换公司债券，每张面值

为人民币 100.00 元，发行总额 82,235.00 万元，期限 6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168 号文同意，公司本次可转换公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“皓元转债”自
2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股票。转股期间为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年
11 月 27 日，初始转股价格为 40.73 元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数
由 210,928,884 股增加至 210,959,781 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.73 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股调整为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-060）。

因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由
210,961,003 股增加至 211,609,573 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的
比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.58 元/股。具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司……
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