公告日期：2025-11-21

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-123
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于“皓元转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 11 月 27 日

可转债除息日：2025 年 11 月 28 日

可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日

本次每百元兑息金额（含税）：0.20 元

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日向不
特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“皓元转债”）将于 2025 年 11 月 28
日开始支付自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日期间的利息。根据《上海
皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司于
2024 年 11 月 28 日向不特定对象发行 822.35 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，发行总额 82,235.00 万元，期限为自可转债发行之日起 6 年，即
2024 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日。本次发行的可转债票面利率：第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司 82,235.00
万元可转换公司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债券
简称“皓元转债”，债券代码“118051”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司“皓元转债”自 2025 年 6 月
4 日起可转换为公司股份，“皓元转债”转股期间为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年
11 月 27 日。初始转股价格为 40.73 元/股，最新的转股价格为 40.47 元/股。历次
转股价格调整情况如下：

因公司于 2024 年12 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数由
210,928,884 股增加至 210,959,781 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.73 元/股。具
体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股调整为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-060）。
因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由
210,961,003 股增加至 211,609,573 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.58 元/股。具
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-082）。

因公司于 2025 年 7 ……
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