公告日期：2025-11-21

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-124
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于子公司开立可转换公司债券募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意 上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2024]1289 号）同意，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人
民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张），募集资金总额为人民币
822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额
为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]200Z0069 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签 订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-085）。

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 11 月 19 日分别召开第四届董事会审计委员会第七次会议、
第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 5,000.00 万元向子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）增资，用于实施募投项目
“欧创生物新型药物技术研发中心”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 》（公告编号：2025-121）。

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司相关制度的规定，2025 年11 月 19 日，公司和欧创生物与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议并开设募集资金专项账户，公司向欧创生物增资的款项到位后，将存放于欧创生物开设的募集资金专项账户中。公司及欧创生物将严格按照相关规定，规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。上述募集资金专户存储监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户开立情况如下：

开户主体 项目 开户银行 银行账号

欧创生物 欧创生物新型药物技 中国光大银行股份 54840180807036066
术研发中心 有限公司合肥分行

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

甲方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“甲方一”）

合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）

丙方：国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）

甲方系实施募集资金投资项目的法人主体，甲方二系甲方一的控股子公司，
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“欧创生物新型药物技术研发中心”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《……
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