公告日期：2026-04-23

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-012
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2024 年度向不特定对象发行可转换公司
债券

募集资金到账时间 2024 年 12 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 822,350,000.00

减：直接支付发行费用 10,612,390.15

二、募集资金净额 811,737,609.85

减：

以前年度已使用金额 86,792,225.37

本年度使用金额 286,852,211.17

现金管理金额 30,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 481.14

加：

募集资金利息收入 9,682,111.57

三、报告期期末募集资金专户余额 417,774,803.74

注：报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为 447,774,803.74 元。
二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引 1 号》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 12 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券股份
有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在
中 信 银 行 股份 有限 公 司 上 海 分行开设 募 集 资金 专项账 户（ 账号 为：
811020101290184277……
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