公告日期：2026-04-23

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-016
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、
利率期权等

预计动用的交易保证金和权利金 1亿元人民币或其他等

交易金额 上限 值外币

预计任一交易日持有的最高合约 10亿元人民币或其他等

价值 值外币

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 2026年4月21日至2027年4月20日

已履行及拟履行的审议程序

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第四届董事会审计委员会第十次会议、于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1 亿元人民币或其他等值外币，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿元人民币或其他等值外币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权等，涉及的外币主要为美元、欧元等。交易对手方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

（五）授权事项及交易期限

公司董事会授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、于 2026
年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东会。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。