公告日期：2025-06-28

关于上海泰坦科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，
本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部
到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了
“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监
管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》
（公告编号： 2022-073），和 2022 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目 总投资 募集资金拟投入额

1 泰坦科技生命科学总部园项目 77,434.59 77,434.59

2 补充流动资金项目 24,900.00 24,900.00

合计 102,334.59 102,334.59

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 15,000.00万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资
金运用情况良好。截至 2025 年 5 月 30 日，公司已提前将暂时补充流动资金的
15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额
度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。