公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司2025年

募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 2025 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），泰坦科技向特定对象
发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，募集资金总额为
人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”
《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025 年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 8 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 100,351.26

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,832.86

二、募集资金净额 98,518.40

减：

以前年度已使用金额[注 1] 58,164.82

本年度使用金额 14,577.17

暂时补流金额 14,978.28

现金管理金额[注 2] -

银行手续费支出及汇兑损益 0.43

加：

募集资金利息收入 2,072.29

三、报告期期末募集资金余额 12,869.99

注 1：上述“以前年度已使用金额”包括以前年度使用泰坦科技生命科学总部园项目和补充流动资金项目的募集资金、支付发行费用相关税费及手续费等；
注 2：2025 年末，公司现金管理的类型均为协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的，资金不存在划离募集资金专户的情形。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、……
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