公告日期：2026-04-29

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片
测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限
公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为
人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次
发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金
52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、
资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含
税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币

512,889,094.32 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号
《验证报告》。

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2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 51,288.91

截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,480.15
利息收入净额 B2 83.45

本期发生额 项目投入 C1 21,103.99
利息收入净额 C2 7.27

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 49,584.14
利息收入净额 D2=B2+C2 90.72

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,795.49

实际结余募集资金 F 1,795.49

差异 G=E-F 0.00

二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专……
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