公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就利扬芯片 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266号），广东利扬芯片测试股份有限公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币512,889,094.32 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

发行名称 2024 年广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 52,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 711.09

二、募集资金净额 51,288.91

减：

以前年度已使用金额 28,480.15

本年度使用金额 21,103.99

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损 -
益

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 90.72

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金 1,795.49
余额

二、募集资金存放及管理情况
……
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