公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气2024年募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币 2,820,091,200.79 元，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 17 日对上述资金的到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,155,182,672.89 元。本
年度实际使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日余额 2,261,426,938.03

加：募集资金利息收入 28,896,855.47

减：募投项目募集资金使用 135,140,856.11

减：支付银行手续费 264.50

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 2,155,182,672.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2023 年 3 月，公司与保荐人中信建投以及招商银行股份有限公司石家庄分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024 年 10 月，公司、保荐人中信建投与中信银行股份有限公司邯郸分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原超募资金对应的募集资金专项账户（账号：121931976410806，开户行：招商银行股份有限公司石家庄分行）的募集资金本息余额转存至公司在中信银行股份有限公司邯郸分行新设立的募集资金专项账户，原超募资金专项账户注销。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述
三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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