公告日期：2026-02-28

中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱特光电使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，募集
资金总额为人民币 887,374,885.95 元，扣除发行费用人民币 82,442,472.86 元后，公司本次募集资金净额为人民币 804,932,413.09 元。上述募集资金已全部到位，
并经中汇会计师事务所审验，于 2022 年 3 月 15 日出具《验资报告》（中汇会验
[2022]0798 号）。根据上海证券交易所《关于免收 2022 年度相关费用的通知》(上证发[2022]40 号)文件，免收沪市存量及增量上市公司 2022 年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币 195,489.43 元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为 805,127,902.53 元。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据募集资金实际情况，调整募集资金投资项目拟投入金额，调整后情 况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额

1 OLED 终端材料研发 71,784.21 70,000.00 56,364.82

及产业化项目

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,147.97

合计 101,784.21 100,000.00 80,512.79

2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投 项目之“OLED 终端材料研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年
12 月调整至 2024 年 12 月。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券
交易所网站披露的公告。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》， 同意募集资金投资项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”新增西安高新区长 安通讯产业园东西五路以北公司全资子公司陕西莱特电子科技有限公司现有 1# 厂房 1 层为募投项目的实施地点；同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规 模均不发生变更的情况下，将募投项目全部达到预定可使用状态日期延期至
2026 年 8 月。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披
露的公告。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置……
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