公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司根据募投项目实施进度逐步投入募集资金，故按投资计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目的正常进行及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的暂时闲置募集
资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日

募集资金总额 266,932.80 万元

募集资金净额 250,251.13 万元

超募资金总额 □不适用

？适用， 1,529.31 万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状
（%） 态时间

高集成度、高性能射频 34.85 2028 年 1 月
募集资金使用情况 模组研发项目

集成电路生产测试项 100.00 不适用
目

研发中心建设项目 100.00 2023 年 7 月

补流项目 100.00 不适用

是否影响募投项目实 □是 ？否
施

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品期限不超过十二个月。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂……
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