公告日期：2026-03-21

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-017
优刻得科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2021 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
462,633,539.91 元，支付发行费用人民币 1,683,414.42 元、其他手续费人民币8,779.47 元，补充流动资金 100,000,000.00 元，募集资金存放产生利息收入共计18,615,301.26 元，募集资金账户余额为人民币 147,289,549.51 元。

项目 金额（元）

2022年1月25日实际募集资金到账金额 692,999,982.05

减：募集资金投入金额 462,633,539.91

减：发行费用 1,683,414.42

减：手续费 8,779.47

减：补充流动资金 100,000,000.00

加：利息收入 18,615,301.26

2025年12月31日余额 147,289,549.51

(三)前次募集资金的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2022年 1 月 25 日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资
金专户存储三方监管协议》; 公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技
有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司
募集资金专户的存储具体情况如下：

账

募集资金余 监管 户

开户银行 公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。