公告日期：2026-04-30

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-017

深圳市有方科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，具体如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 466,422,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 53,759,146.00

二、募集资金净额 412,662,854.00

减：

以前年度已使用金额 344,079,996.74

本年度使用金额 28,598,613.06

暂时补流金额 45,000,000.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 27,088.51

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 13,798,978.85

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 8,756,134.54

注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元，截止2021年6月30 日供公司已从募集资金监管户中置换转出2,843.21万元。

注2：募集资金利息收入扣除手续费净额未包含补充流动资金账户的理财利息收入和手续费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交……
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