公告日期：2026-04-03

国泰海通证券股份有限公司

关于上海步科自动化股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意
见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对步科股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,832,206 股，每股发行价格为人民币 68.06 元，募集资金总额为人民币 46,499.99 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为
人民币 45,660.92 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2025〕3-45 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股票 2023 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日 2025 年 7 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额 金额

一、募集资金总额 42,714.00 46,499.99

其中：超募资金金额 11,059.71 -

减：发行费用 4,568.59 839.07

二、募集资金净额 38,145.41 45,660.92

减：

以前年度已使用金额 32,357.67 -

本年度使用金额 5,737.10 41.67

暂时补流金额 - -

现金管理金额 1,500.00 10,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.32 0.02

加：

募集资金利息收入 2,080.38 ……
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