公告日期：2026-04-01

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司
部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户
并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对石头科技部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户并向全资子公司增资的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕99 号），石头科技获准首次向社会公开发行人民币普通股 1,666.6667
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资
金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月
17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字 〔2020〕第 0108 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金净额为 436,812.68 万元，超募资金金额为306,655.69万元。

2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 31 日，公司分别召开第一届董事会第十八
次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 102,200.63 万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”。
2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 14,000 万元，调减为人民币 7,300 万元，调减的金额 6,700 万元中，4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400 万元用于新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 75,000 万元，调整为人民币 79,300 万元；同意使用超募资金 61,105.62 万元新建“智能机器人创新平台项目”；同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，节余资金 2,299.72 万元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大
会审议事项已于 2022 年 5 月 17日经 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 6 月 27 日、2022 年 7 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第七次
会议、第二届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 45,978.53 万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建设“自建制造中心项目”。

2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 19 日，公司分别召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金95,071.19 万元和部分募集资金利息收入 24,012.26 万元对“营销服务与品牌建设项目”追加投资，项目由原募集资金承诺投资总额人民币 102,200.63 万元调整为人民币 221,284.08 万元。

2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次
会议……
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