公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于北京燕东微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）2022 年首次公开发行股票、2024 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2575 号文核准，公司于 2022
年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617.00 股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元，共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除
各项发行费用（不含增值税）196,932,884.69 元，募集资金净额为 3,756,513,376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000877 号”验资报告验证确认。

2025年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 12 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,953,446,261.66

其中：超募资金金额 0.00

减：各项发行费用（不含增值税） 196,932,884.69

二、募集资金净额 3,756,513,376.97

减：

募投项目以前年度已使用金额 1,349,705,105.18

募投项目本年度使用金额 0.00

募投项目先期投入置换金额 1,653,955,722.27

发行费用先期投入置换金额 342,410.58

以前年度补充流动资金金额 698,451,589.42

本年度补充流动资金金额 71,600,000.00

现金管理净额 5,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1,468.44

加：

募集资金利息收入 25,650,822.91

现金管理收益 32,699,058.06

三、报告期期末募集资金余额 ……
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