公告日期：2026-01-17

中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚虹医药”）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亚虹医药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797号），公司向社会公开发
行人民币普通股 11,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 22.98
元，募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币238,059.22万元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会计师报字[2021]第 ZA15998 号）。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及相关子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、现金管理情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）资金来源

发行名称 公司首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021年 12月 31 日

募集资金总额 252,780.00 万元

募集资金净额 238,059.22 万元

超募资金总额 31,072.76万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用
（%） 状态时间

药品、医疗器械及配套用 100.00 不适用

乳膏生产项目

新药研发项目 35.95 2027年 12月
募集资金使用情况 营销网络建设项目 55.00 2026年 12月
补充流动资金 102.18 不适用

超募资金 76.10 不适用

募投项目变更后暂未确 - 不适用

定用途资金

是否影响募投项目实施 否

注：以上“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30日统计的相关数据。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金……
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