公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于江苏灿勤科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对灿勤科技2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。

上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2025年度使用金额及期末余额

2025年度，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出405,425,608.98元。截至2025年12月31日，累计用于募投项目支出1,023,921,847.49元，累计收到的利息及扣减手续费净额49,698,049.39元，承诺募集资金投资总额已投入完毕，产生节余募集资金42,197.10元进行补流，募集资金专户余额为0.00元。具体明细如下：
单位：元

项目 金额

首次公开发行股票募集资金净额 974,265,995.20

加：累计收到的利息及扣减手续费净额 49,698,049.39

减：累计使用募集资金（含置换预先已支付发行费用自筹资金） 1,023,921,847.49

项目 金额

减：募集资金节余补充流动资金金额 42,197.10

等于：截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 0.00

其中：截至 2025 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、管理及实际使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2020年6月8日经公司2019年度股东（大）会会议审议通过。募集资金到位后，公司于2021年11月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及……
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