公告日期：2026-03-31

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为康希诺生物股份公司（以下简称“公司”、“康希诺”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导（2025 年 3 月修订）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对康希诺 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人
民币普通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股
票发行募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，其中超募资金金额为人民
币 3,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0684号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金人民币 4,770,535,431.03 元
（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用），其中以前年度累计使
用人民币 4,645,550,619.45 元，2025 年使用人民币 124,984,811.58 元，尚未使用
的募集资金余额为人民币 213,240,248.97 元；公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币 243,263,318.86 元，其中超募资
金产生的利息及现金管理收益人民币139,534,892.35元用于永久补充流动资金，疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民币 1,837,502.01 元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息人民币365,997.55 元用于原项目，在研项目产生的利息人民币 9,746,301.98 元用于原项目。

截至 2025 年 12 月 31 日止，除用于现金管理的金额人民币 280,000,000.00
元外，公司募集资金专户余额为人民币 25,018,873.94 元（含募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

2020 年 7 月 22 日，公司与本保荐机构分别与中国银行股份有限公司天津
滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。其中，招商银行股份有限公司天津分行和中信银行股份有限公司天津分行的募集资金专户已于 2024 年 3 月注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户
存储三方监管协议》相应终止外，其他各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币
25,018,873.94 元（该金额包含累计收到且尚未使用的银行存款利息和现金管理
产品收益并扣除银行手续费支出，不包含截至 2025 年 12 月 31 日公司进行现金
管理的闲置募集资金余额。使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”），具体存放情况如下：

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