公告日期：2025-07-03

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-071
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于“广大转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自
2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的 130%（即 27.092 元/股），2025 年 7 月 2 日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（即 27.040 元/股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 2 日合计已有
10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，存在触发《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“广大转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权及相关事宜。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额155,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。

期间，公司因实施权益分派及触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条
款，转股价格由 33.12 元/股，调整至 2025 年 6 月 12 日的 20.84 元/股，具体内
容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）、《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-025）、《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-053）。

因公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格自 2025 年 7 月 2 日起
由 20.84 元/股调整为 20.80 元/股。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

综上，“广大转债”的最新转股价格为 20.80 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，可转债赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
……
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