公告日期：2026-04-22

国元证券股份有限公司

关于张家港广大特材股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司2025年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,180.00万股，发行价格为人民币每股17.16元，公司共募集资金总额为人民币71,728.80万元，扣除发行费用人民币7,775.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币63,953.76万元。上述募集资金于2020年2月4日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2020〕5-4号）”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行A股股票4,944.00万股，发行价格为人民币每股26.56元，公司共募集资金总额为人民币131,312.64万元，扣除发行费用人民币2,575.63万元（不含税），实际募集资金净额为人民币128,737.01万元。上述募集资金于2021年7月5日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2021〕5-6号）”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

发行名称 2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020年2月4日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项 目 金 额

一、募集资金总额 71,728.80

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 7,775.04

二、募集资金净额 63,953.76

减：

以前年度已使用金额 50,473.63

本年度使用金额 4,764.36

银行手续费支出及汇兑损益 0.04

永久补流金额［注］ 8,567.91

加：

募集资金利息收入 380.69

三、报告期期末募集资金余额 528.51

［注］2022年12月公司新材料研发中心已全部建成，共使用募集资金5,505.42万元，占公司承诺投入募集资金总额的91.76%，剩余募集资金608……
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