公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元，
扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。2021 年
9 月 1 日，公司募集资金账户到账金额 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 759,079.93 万元，为 2021
年至 2025 年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 19,535.75 万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 34,294.48 万元）。具体情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80

减：直接投入募投项目 6,810,605,320.26

支付上市发行费用 12,556,977.30

项目 金额

置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74

置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 73,963,610.36

用于现金管理的收益 268,981,173.07

减：用于现金管理金额 60,000,000.00

募集资金专户年度末余额 135,357,523.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集……
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